Treasury Consulting, von der Liquiditätsteuerung bis zum FX hedge

Treasury Consulting

Wir bieten Ihnen Treasury Erfahrung, für einen schnellen und effizienten Einsatz auf Zeit, als Projekt oder Interim Mandat. Unsere Expertise liegt in der Liquiditätssteuerung, den Wechselkurs-, Rohstoff- und Zins Risiken, der Risikomodellierung und -planung, Cash Pooling und dem Hedgen.

Treasury IT Consulting

Wir optimieren ihren Treasury Workflow, von der Einführung eines TRM bis zum Reporting.

SAP FI/CO, SAP TRM

Einführung von Treasury Management Systemen, Bank Communication Management, EBICS, Cash Management, In House Cash.

SAP Hana

Datenmigration auf S/4 Hana, New GL – CO Integration, Einführung COPA Ansatz, Ablösung statusgetriebener Freigabeschritte durch einen flexiblen Workflow.

SAP BW/4 HANA

Aufbau des BW/4 HANA. SAP HANA Data Provisioning, Databereinigungen, Bilanzdarstellung, Livedatendarstellung. Aufbau der ETL Prozesse. Bereitstellen der Daten zur Verwendung des Fachbereichs und zum Reporting.

Visualisierungen

mit SAP BusinessObjects Lumira, Lumira Discovery, SAP Lumira Designer-Edition, Tableau, Qlik Sense.

P. Ingwersen - chemische Industrie Posted on Mai 03, 2016

Die pragmatische Vorgehensweise ihrer Mitarbeiter erlaubte eine zeitnahe Integrierung in das Tagesgeschäft

A. Schildknecht - int. Handelskonzern Posted on June 22, 2015

Durch die Migration unserer Datenquellen, vor allem der Währungsexposures in SAS sparen wir täglich mehrere Stunden Aufwand bei wesentlich besserer Datenqualität

H. Frach - pharmazeutische Industrie Posted on April 07, 2014

Durch die Portierung unserer VaR - Berechnungen von Excel nach SAS ersparen wir uns täglich Mehraufwand

M. Leumann - chemische Industrie Posted on January 16, 2015

Mit dem neu erstellten OLAP - Cubes, ist es uns endlich möglich ein effizientes Managementreporting aufzusetzen

C. Egli - chemische Industrie Posted on July 27, 2016

Die jahrzehntelange Treasury und Handelserfahrung der Berater in der Bankbranche, erweiterte unser Praxiswissen über Risikoabsicherungsgeschäfte enorm. Gerade bei der Auswahl der Sicherungsinstrumente, der Messung der Hedgeeffektivität und der Hedgingquoten haben wir unsere Prozesse verbessert

Wir unterstützen Sie als Interim Treasurer und bei der Optimierung Ihrer Treasury-Prozesse in den folgenden Bereichen

Cash Management & Liquiditätssteuerung

Working Capital Management

Cash pooling

Inhouse Bank

Netting aller Positionen, Implementierung einer Payment Factory, Collection Factory, Intercompany Financing, Cash & Liquidity Mangement und Financial Risk Management

FX, Rohstoff und Zinsabsicherungen

für transaktionales-, translationales- und ökonomisches Risiko

FX Management

Cash Positioning

transfers, FX payments & forecasts

Optimierung der Treasuryprozesse und der Treasury Effektivität

quantitative Planungs und Szenario Analyse

Wir unterstützen Sie bei der quantitativen Planung und Analyse ihrer Finanzen und Investitionen

risk adjusted planning

Value at Risk und Cash Flow at Risk

stochastische Szenario Analysen

Sensitivitätsanalysen

Verfahren der kritischen Werte wie auch Bandbreitenanalyse

Treasury IT

Von der Optimierung ihres Treasury Systems, nach den Grundsätzen der Zentralisierung, Automatisierung und Standardisierung, bis zur Ablösung eines Excel zentrierten Treasury und einem effizienten Reporting

Datawarehouse Development

Umstellung aller Excels in SAS 9.4

Working capital management mit Big Data Analysis

Einführung von SAP Hana / tm5 / FIS (Sungard)

Reporting

Vom Ad-Hoc Standard Reporting, flexible Reporting bis hin zum Management Reporting

SAP / SAP HANA

Von der Einführung des SAP TRM, der Einführung von SAP HANA greenfield / brownfield, bis zu individuellen Customizing ihres SAP

SAP FI/CO, SAP TRM - Einführung von Treasury Management Systemen, Bank Communication Management, EBICS, Cash Management, In House Cash.

SAP Hana - Datenmigration auf S/4 Hana, New GL – CO Integration, Einführung COPA Ansatz, Ablösung statusgetriebener Freigabeschritte durch einen flexiblen Workflow.

Aufbau des BW/4 HANA. SAP HANA Data Provisioning mit dem SAP Replication Server. Databereinigungen, Bilanzdarstellung, Livedatendarstellung. Aufbau der ETL Prozesse. Bereitstellen der Daten zur Verwendung des Fachbereichs und zum Reporting.

Visualisierungen - mit SAP BusinessObjects Lumira, Lumira Discovery, SAP Lumira Designer-Edition, Tableau, Qlik Sense.

Treasury

Unsere besondere Expertise ist es, Ihnen quantitative Lösungen für folgende Probleme anzubieten

Short-term Investment Strategies to manage Financial Risk

Delta und Gamma, Vega Hedging

Correlation Trading Strategies

Hedge Accounting IAS 39 / IFRS 9

Hedge effectiveness

Currency-Overlay-Management